Giả sử rằng chi phí mỗi lần bán trái phiếu là 100 đôla, lãi suất 0,03% ngày

Câu hỏi :

Giả sử rằng chi phí mỗi lần bán trái phiếu là 100 đôla, lãi suất 0,03% ngày và độ lệch chuẩn của dòng tiền hàng ngày 50 đôla. Công ty xác định mức giới hạn dưới để nắm giữ tiền mặt là 200 đôla. Dùng mô hình Miller Orr để tính số dư tiền mặt mục tiêu: